“化工，化纤，炼化板块的上市公司，除了中字头包括能源那几家之外，我的看法就是他们都需要符合市场变化的规律。”
“什么规律？”
陈盼问道。
“那就是供需关系的变化。”
“在我看来，本质上和新能源车板块，猪肉板块很相似，区别在于产业规模大小上的差异。猪肉影响的是民生消费，新能车影响的是国家战略替代和就业岗位。而同样的化工，炼化，化纤，影响的是制造业后面的各个后续产业。”
听我说道这个，陈盼问道：
“吴哥，那你能举个例子吗？”
“嗯，这个可以”
我思索了一会，说道：
“比如荣盛石化”
“我们从几个角度来分析这个股票的未来可能的走向和这家公司未来经营状况可能发生的变化、”
“首先，我们要明白，和化工，炼化，化纤直接相关的是能源，也就是说原油，电力等方面会直接影响到这类企业的生产成本！且原油的价格对这类这些企业生产成本的关联度最大、”
“而原油的现货价格和生产企业生产时用的价格是有差异的，这里主要是滞后性的问题。”
“举个例子，比如2020年，原油跌出负油价的时候，化工炼化板块的上市公司采购原料的时候，价格肯定不是负的。”
“当然，也因为当时原油价格持续的下跌，使得这些企业能够在那个时期囤积大量低价的原料。在后来原油持续的上涨行情中。结合疫情期间聚氨酯需求的爆发。这些企业因此获得了丰厚的收益。”
“你们可以看看荣盛石化，恒逸石化在2020年和2021年的业绩是不是极其亮眼，原油持续的上涨，而企业原料采购的价格远远有滞后性，这导致了，这个时期企业的利润非常的丰厚、”
“可你们在看看2022年，2022年上半年，原油疯涨，从70多到130多，几个月时间涨了将近一倍，也就是说2022年上半年这些化工化纤企业应该收益是丰厚的，但是2022年下半年后原油价格暴跌，一直跌到2023年年中，将近1年时间持续的下跌。”
“使得这些企业在高位采购的原料，在生产成本之后，不得不低价甚至亏本销售，因为原料的价格在跌。大家现在生产的每一批产品，都要比上一批成本低。这在生产端看起来是好事，但是在销售端就非常致命了。”
“那就是下游的产商会停止或者降低采购等待降价！从而导致整个行业产品价格不断下滑！”
“本身化工类化纤类的利润率并不是很高。这个是非常成熟的产业，原本高价采购的原料，最终不得不亏本销售。”
“你们看原油价格跌了一半。而这些企业在油价130多美元的时候采购的原料生产的产品，如果按照原油65美元的时候的成本卖的话，要亏多少？”
“所以你们看从2022年开始炼化，化纤板块的上市公司业绩爆跌！”
“你们可以看下聚氨酯，化工，化纤这个板块上市公司这几年的业绩变化规律。”
几人听完后，掏出手机看起这些股票的数据来。
而我站起身，走到窗户边，继续看着外面的世界。
此时太阳已经下山了。夜幕降临在魔都。
华丽的霓虹灯开始统治这个钢铁丛林的世界。
这个华丽但是冰冷的世界！
站了一会后，我转身回到沙发上，用了一个感觉最为舒服点姿势斜靠着。
右手拿着茶杯，喝了一口，笑着问道：
“你们看的怎么样了？”
李小宵似乎有些疑惑。
“吴哥，为何原油价格持续下跌了，反而会导致这些炼化企业亏损呢？按理说生产成本是越来越低，对公司来说是好事啊。”
哎，看样子这家伙认知度还不够啊，真不知道他是怎么成为基金经理的。
“从表面上看，生产成本是降低了，可问题是这个市场并不是一个又一家企业垄断的市场！产品的供需上看是供应远远大于需求的。”
“这么多企业生产化纤聚氨酯，ptA等化工产品。”
“大家原料采购的时间段不一样。你是这个月采购的原料，这时候原油价格135美元，而对手是下个月采购的原料，原油价格90美元。时间差一个月，原料成本差多少？然后大家生产出来的成品，上市卖的时候，对方只要按照你原料的成本价格卖，他们都能赚钱，而你要亏出血！关键核心的一点是这个产业链下面需要用到这些化工产品的贸易商和工厂，他们也都不敢囤货了啊。这时候，供需问题就更加突出了，会加快产品价格下跌。”
“而本身刚才我说了，化工炼化行业利润率是很低的。你看荣盛石化2021年，营收1800多亿，净利润不到200亿。扣除扩产方面的投资，实际利润并不高”
“所以很多时候，原油持续下跌话。很容易导致这些化工化纤企业生产一批亏一批~~”
“而这种情况，可不仅仅只是化工炼化板块，很多原料成本在成品成本占比大的行业里，都会出现！”
“那按照你的意思说，就是如果未来原油持续上涨了。那么化工化纤板块是不是有机会业绩或者说利润大幅涨增长？”
李小宵问道。
“对头，当然这里还有另外一个因素你还没考虑。那就是供需是否失衡！”
说到这里我停下来喝了口茶，深呼吸了一下，然后把茶杯放到茶桌上，随后继续说道：
“刚才我讲的是从企业经营成本的角度来分析行业盈亏状况，下面我跟你们分析下，从市场供需方面来分析行业未来状况”
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下面回答几位书友的问题
首先是“输了一天液”的问题
“我想请教一下选择长线股，必须要看大盘未来的形势吗？如果大盘在高位，或者说大盘未来两三个月又下跌，而个股又在低位，是否要建仓？”
我操作长线股的习惯是不会重仓或者满仓一只股，做长线的核心还是我以前加过的价值投资三个要素：时间价值，股票价格，股票的实际价值。
当我认为股票的价格已经远远低于股票的实际价值了，且前期已经跌了很久了，那么我便会逐步的建仓这只股票，这个建仓周期会比较长，经常会持续几个月时间。且一只股票仓位基本上不会超过5%。
投资，无论怎么说，其核心思想就是概率问题，选择大概率能盈利的方式去做，同时控制好单只股票的持仓比例，从而降低爆仓风险。
对于你说的是否要看大盘未来的形势，很多时候如果一只股票真正的史诗级大趋势形成的时候，它的涨跌很难受到大盘走势的影响。
比如这几年的煤炭股和中石油等。
如果你认真看过这书的话，应该记得我前期对煤炭股和中石油的描述。
煤炭股，我因为过度的看重大盘趋势，导致中途被洗出来，错过5到十倍的行情。而中石油，我坚持下来，所以两次操作都不错。
长线股，建仓的节奏和位置很重要，同样的，你对这个股票的实际价值定位也很重要。
下跌的时间周期也很重要。
无论是煤炭还是中石油，前面都是跌了很多年后才有了现在这般风景！
很多人，在建仓长线股的时候，往往指望着买在最低价，同时还想着满仓一只股翻个五倍，十倍的，
记住，这很难很难！
我们能控制的只能是我们的亏损幅度，最终一只股票的收益能有多少，我们是无法控制的！
未来的不可控性，使得我们在投资的时候，务必要分散风险！
记住，每一个涨停，是我们的运气，而不是我们的能耐！
长线投资，是用时间和概率，来帮我们赚钱！
而不是靠运气来帮我们赚钱！
然后是“常山小酱”的问题
“能聊聊宋湘波吗”
额，我不知道他是谁，我小说会尽量少讲各种活着的网红或者知名人物。
前面的章节讲了才斤，翁贴郡，卢奇缘。结果很快书就被举报了。他们这些章节都全部删除了。
按照我的思维逻辑看，那就是尽量少关注所谓的网红和名人。我从来不会崇拜活着的名人。
特别是一天到晚频繁活跃在网络媒体上的人。
在我看来，这类人背后大多是有推手的。他们的言行，都是有其目的的。
然后是“明珠县的金大力”的问题
“能讲讲汉帝茅台吗？是不是洗钱”
这个，你可以借鉴很多狗屁倒灶的书画拍出天价的新闻。
当然茅台这玩意，很多时候这种行为还是一种商业品牌的炒作行为
我一般不关注这类东西，没意思，哪怕真如你所说的，咱也干预不了，你说是不是？
然后是继续和我辩论的“秦都的刀牙龙”的关于转基因的问题
其实我喜欢这样的辩论，真理越辩越明。
问题如下“我确实对基因工程了解不多，但是我认为对转基因食物的非议值得思考，比如转基因大豆中的抗除草剂基因，是否会产生对人体有害的物质，这个没准需要几代人对照实验才能有结论，而杂交水稻中的抗病虫的基因也是水稻在面对天地个体出现基因图片的结果。同样也没有经过对照实验验证，所以我说的一样，是都没有经过长时间对照实验验证的”
我不知道你是否有种过地，我老吴种过，比如大蒜，大蒜是能抗除草剂的。
植物在在自然进化中所产生新的基因，本事是要符合自身进化逻辑需要的，如果不符合进化逻辑的话，那么这类基因突变是负面的，这会导致选择这方面突变的植物会绝后。
通过自身演化而产生的基因突变，在我看来，同样是有可能对人体产生危害的。但是我们要明白，我们对这食物类作物，本身已经适应了几万年！或者说这类作物哪怕真的产生了适合它们自身进化，但是又对人体有害的突变，这样的概率很低很低！
同样的，你说抗病虫害的水稻，实际上，也许我们平常种的每一亩水稻里，种出来的稻谷中，可能就有一部分有这个效果。只是我们没有做过筛选而已，也就是说，其实我们吃的米饭里，有一部分稻米本身就带有相应抗病虫害的基因，且我们人类吃了几千年。
换而言之，我们对这类基因已经适应了几千年！
可如果从其他非食用型动植物上的基因，直接转接到水稻或者大豆上，那么它的风险会远远大于自然进化产生的风险。
同样的目前很多通过辐射或者太空诱变培育的作物，我的看法几乎是和对转基因的态度是一样的。
这类同样是非自然进化下的产物。
比如，你从大蒜上提取抗除草剂的基因，到水稻或者大豆上，那么这类基因的危害可能很低。
可如果你从其他非食物类动植物上提取抗除草剂的基因到水稻或者大豆上，那么那可能造成很大的危害。
尽管两种基因都可以达到抗除草剂的效果。
就如同一种植物名字叫商路，外观几乎一样，科属也一样，唯一的差别就是枝条颜色，可一种有毒，另外一种可吃。
而同样的，也许你不知道，东北天然大豆里面含有的一种医用物质，恰好是转基因大豆里面没有的，所以你想想这是什么原因？
同样的，你也说了，需要长时间的对照实验，我才能知道这些基因对人体会有什么危害。
所以我们在行为上就需要尽量的避免不可控的因素，这就如同买股建仓一样。
我们既然无法判断这类转基因食物是否对我们或者我们的后代产生严重影响，那么为何要推广它呢？万一有影响了？后面如何补救？
这可不是一个人两个人的问题，而是影响到一个民族的未来，输不起的！
同样的，转基因方面还有另外一个致命风险，那就是种子无法留种！
这在战争时代是具有极大风险的！
古代战乱，老百姓手里留点种子，战争后很快能恢复过来。
可转基因这玩意，你没法留种，比如战乱爆发，种子公司被打成废墟之后，我就问一个问题：当人类失去了可以繁育的农作物种子后，人类还能存续几年？
站在国家的角度看，需要考虑粮食的供应问题，毕竟转基因作物的产量普遍很高，同样也要考虑这些食物是否会对后代造成影响，更要考虑当出现极端情况的时候，种子供应出问题的时候，我们国家是否有种子来给我们种出粮食和棉花。
任何事物，都是有多面性的！
中国其实并不是完全禁止转基因作物，比如棉花很多都是转基因的。
玉米，水稻，大豆等转基因的种子国内也有培育的，
同样的杂交水稻等杂交育种国家也同样在推进。
一个14亿人口的国家，不可能孤注一掷的只选择一条道路走到黑！
如果真这么做的话，那么一旦这条路走不通了，对我们来说就是一场浩劫！
14亿人，到时候死一半都算是轻的！
中国历史上一直讲中庸中庸，可不仅仅只是讲人的行为啊，这里还讲国家的行为，也要走中庸之道，而不是极端！
对一个国家来说，走极端的道路意味着毁灭！
最后大家催更点起来 用爱发电送起来